Los administradores de facturación pueden realizar un seguimiento y extraer informes sobre todos los datos de pago en Playground. En este artículo se explica cómo localizar los informes y la funcionalidad de cada uno de ellos.
Generar un informe de facturación
Desde el panel de administración, vaya a la pestaña Informes en la parte izquierda y seleccione el menú desplegable Facturación.
Elija el tipo de informe.
Consulte la tabla siguiente para obtener una descripción de todos los tipos de informes.
Establezca los parámetros del informe y haga clic en Generar informe.
Los informes generados en Playground se pueden personalizar utilizando el icono ⚙️ para añadir y reordenar los encabezados de las columnas.
Cada informe se puede exportar a CSV o imprimir utilizando los botones blancos situados en la parte superior derecha del informe después de haberlo generado. A continuación se muestra un resumen de cada tipo de informe de facturación.
Tipo de informe | Resumen |
Cuentas por cobrar | Muestra el saldo total de cada centro para una fecha determinada. |
Cuentas por cobrar (detalladas) | Muestra el saldo total de cada familia que tiene un saldo. |
Antigüedad de las cuentas por cobrar | Enumera la cantidad de dinero que se debe por estudiante y el retraso en el pago.
Las cantidades adeudadas se clasifican según si vencían hace 0-30 días, 30-60 días, 60-90 días o más de 90 días. 0-30 días indica que el dinero puede que aún no esté vencido. |
Antigüedad de las cuentas por cobrar (distintas de cero) | Enumera la cantidad de dinero que se debe por estudiante y el retraso en el pago. Elimina todas las filas sin saldo vencido. |
Depósitos de cheques | Enumera todos los cheques. |
Depósitos | Enumera todo el efectivo y los cheques que se depositarán en el banco para un intervalo de fechas determinado. «Otros» incluye todos los demás pagos fuera de línea. |
Descuentos | Resumen y vista detallada de los descuentos aplicados durante un período determinado. |
Cuotas condonadas | Enumera todas las comisiones condonadas en un intervalo de fechas determinado. |
Libro mayor agrupado | Informe del libro mayor con todas las transacciones agrupadas por artículo y descuento. |
Transacciones agrupadas | Muestra la cantidad de dinero facturada y pagada por cada tipo de artículo de la transacción. Los tipos de artículos se extraen de su lista de artículos guardados. |
Libro mayor | Al generar este informe, se descargará un archivo CSV con todas las transacciones, incluidos todos los cargos y pagos realizados.
Cualquier encabezado de columna con un ID es un código interno de Playground.
Los códigos de cuenta se pueden personalizar en Configuración > Pagos en el panel de administración.
La columna «Comisión» de este informe hace referencia a las comisiones de procesamiento de Playground. Si ha introducido un pago offline, verá el tipo de pago realizado en la columna situada más a la derecha. |
Subvención mensual | Subvenciones recibidas en el último año, por mes. |
Débitos vencidos | Enumera todos los pagos que han vencido en un intervalo de fechas determinado. |
Métodos de pago | Enumera los métodos de pago en Playground por estudiante.
Este informe le permitirá saber cuántos métodos de pago tiene el estudiante registrado, si los tutores han habilitado el pago automático, el método de pago predeterminado si hay más de un método de pago registrado y la fecha de vencimiento del método de pago. Si un estudiante tiene más de un método de pago, solo aparecerá una vez en este informe con el método de pago predeterminado.
Para ver los métodos de pago alternativos del estudiante, deberá ir a la pestaña Pago de su perfil. |
Reversiones de pago | Enumera los pagos ACH fallidos, los reembolsos y las disputas dentro del plazo establecido. |
Pagos por familia | Muestra el importe total en dólares de los créditos durante un periodo de tiempo específico por familia. Se restan todos los descuentos. |
Pagos | Enumera toda la información de pagos por fecha. |
Pagos - Débitos | Enumera todos los débitos que se pagaron en un pago entre las fechas seleccionadas. Se utiliza para conciliar los pagos con los débitos. |
Subvención recibida | Subvenciones recibidas por periodo de tiempo. |
Ingresos | Muestra el importe total en dólares de los ingresos obtenidos durante un periodo de tiempo específico por centro. Se restan todos los descuentos. |
Proyecciones de ingresos y matriculación
| Previsión de ingresos y equivalencia a tiempo completo por mes |
Resumen de ingresos | Resumen de los ingresos a lo largo del tiempo. Se calculan los ingresos brutos recaudados, sin incluir reembolsos ni disputas. Por ejemplo, un pago de 100 $ con un reembolso de 25 $ aparecerá aquí como 100 $. |
Fuente de ingresos | Agrupa la cantidad de dinero procesada por cada fuente de pago por estudiante, para un período de tiempo específico. Los encabezados de las columnas en la parte superior muestran cada fuente de pago única con un importe total en el extremo derecho. |
Resumen de ingresos | Descarga un archivo CSV a su ordenador para el intervalo de fechas especificado. Este informe tiene tres secciones principales: Ingresos, Crédito y Pago. Cada sección tiene categorías enumeradas debajo con un total de la sección en la parte inferior.
La sección Ingresos muestra todas las fuentes de ingresos por tipo de artículo. Estos tipos de artículos se pueden encontrar en la lista de artículos guardados en Facturación > Resumen. La sección Crédito muestra los créditos registrados para los estudiantes que utilizan el botón Añadir crédito . La sección Crédito no incluye descuentos. La sección Pago incluye todos los pagos fuera de línea desglosados por tipo de pago. |
Transacciones | El informe de transacciones muestra los cargos que se han pagado en un intervalo de fechas concreto. El informe muestra tres fechas diferentes:
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Transacciones (créditos) | Enumera todas las transacciones de crédito en la escuela. |
Transacciones (incluidas las impagadas) | Enumera todas las transacciones de la escuela, incluidos los débitos impagados. |
Cómo utilizar la pestaña Transacciones para filtrar y generar informes detallados
💡 Aunque los informes mencionados anteriormente son extremadamente útiles, hemos descubierto que muchos proveedores pueden acceder rápidamente a la información específica que necesitan a través de la pestaña Transacciones.
La pestaña Transacciones ofrece dos herramientas clave que le ayudarán a desglosar la información que necesita: la opción Filtro y el icono de engranaje. Estas funciones le permiten personalizar la vista y acceder fácilmente a los detalles específicos de las transacciones.
Herramienta de filtro
La herramienta Filtro le permite encontrar fácilmente lo que necesita, ya que le permite filtrar las transacciones por aula, programas, fechas de vencimiento y fechas de inicio del servicio.
Para acceder a sus transacciones, vaya a la pestaña Facturación en la parte derecha de la pantalla y haga clic en Transacciones.
En la parte derecha, encontrará el botón Filtros.
Al hacer clic en Filtros, aparecerán opciones para refinar su búsqueda por aula, programas, fechas de vencimiento y fechas de inicio del servicio.
Aula y programas: estas opciones le permiten desglosar el informe por aula y programa específicos.
Fecha de publicación, fechas de vencimiento y fechas de inicio del servicio: utilícelas para seleccionar una fecha específica o un intervalo de fechas para su informe.
«Es igual a» le permite elegir una sola fecha.
«Está entre» le permite seleccionar un período de tiempo.
Privado/Subvención: elija si desea mostrar todas las transacciones, solo los pagos privados o solo los pagos de subvenciones.
Una vez que haya realizado sus selecciones, haga clic en «Hecho» para guardar los cambios o en «Restablecer» para volver a empezar.
Para descargar el informe, haga clic en «Descargar vista » a la izquierda del botón de filtros.
Icono de engranaje ⚙️
El icono de engranaje le permite ajustar las columnas añadiendo o eliminando información. Personalice su vista para centrarse en los datos que más le interesan, optimizando la forma en que gestiona y revisa las transacciones.
Para acceder a sus transacciones, vaya a la pestaña «Facturación » en la parte derecha de la pantalla y haga clic en «Transacciones».
A la derecha, verá el botón del icono de engranaje. Haga clic en él para personalizar su vista.
Para que una columna sea visible, haz clic en el icono del ojo que hay junto a ella.
Organice sus columnas haciendo clic y manteniendo pulsados los seis puntos situados a la izquierda de cada título. Puede arrastrarlas y soltarlas fácilmente para reorganizarlas en el orden que prefiera.
Las columnas seleccionadas se guardarán automáticamente. Para cerrar la configuración, simplemente haga clic en el botón «X».
